每日核查已錄入財務系統的收入日記賬。
每日核查總出納日報表并錄入財務系統。
核查應付入賬憑證。
核查和準備月末計賬憑證，確保憑證后附有相關的證明文件，并將憑證輸入財務總賬系統，提交總賬分類賬給助理財務總監審批。
按照酒店財務政策和程序及時間表協調，準備準確的財務報告和分析并提交給財務總監審批。
準備增值稅、外幣付款、代扣代繳稅、所得稅所需的稅務文檔，確保按時完成納稅和統計申報。
確保所有供應商增加/刪除及信息變更登記已得到財務總監的批準，并在財務系統和采購成本系統更新。
審核銀行余額調節表。
通過準備每月科目調節表及采取相應的行動控制所有的資產負債表科目。每月10日前把資產平衡表分析及相關附件上交財務總監審閱。
抽查總出納備用金，并審閱每月收銀員長短款報表，確保不正；虼箢~的差異已調查。
直接向財務副總監和財務總監匯報所有與財務和財務控制相關的事宜。
與其他部門協調，解釋有關財務及內部控制的相關事宜。
監督、分析和報告預算的變化, 協助其它部門分析他們的費用及財務結果。